第 592 章从消费到AI，谢治宇3年调仓轨迹，看懂A股未来方向

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    上午赚钱效应依然不错，医疗医药拉升，药明康德、南微医学、凯莱英涨停或大涨，这个板块我们也说了好几次了，主线依然是业绩，然后去找它的趋势量化买点。
    寒武纪，沐溪股份，摩尔线程今天涨得也不错。我的持仓中还有几个中字头，现在还可以，也是几个点。刚才看到中国船舶大涨，这支票也是业绩为王。
    指数上周有趋势量化小高点，我们提示了。但也只是震荡回调，并不算下跌，市场依然很强势。中际旭创、新易盛等前期强势股的短期风险，我们也说了好几次了。没有一直上涨的股票，有涨就有跌，有跌就有涨，做好它们各自趋势的定量化分析，把握好节奏就行了。
    昨天聊了基金抱团，今天我们接着聊这个话题，聊一只热门基金的持仓变动。
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    这几年我们一直有陆续在提示关注一些优质基金的持仓变化，其中就包括谢治宇的兴全合润。
    这支基金近一年与近三年的收益率都不错，都超过了50%。很多眼高手低的投资者可能会觉得这点收益算什么？其实基金有各种限制，那么大的盘子，已经做得很优秀了，大部分公募基金经理的业绩都达不到这个水平。
    有人可能也看出来了，兴全合润的持仓变化很大，可能有点风格漂移的感觉，其实这才是聪明人，可能人家刚开始反应慢了一点，但是反应过来之后马上就跟上，知错就改，挨打就立正，而不是扭扭捏捏的，甚至抱怨，嘴上不服输。
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    我们把时间拉回三年前，看看谢治宇的调整轨迹，就能清晰地看到他的思路变化甚至整个a股的逻辑变迁。
    两年前他的前十大重仓股是海尔智家，三安光电，宁德时代，公牛集团，梅花生物，这是典型的消费加半导体加新能源的均衡配置。一半是白马股，一半是硬科技。那个时候市场还在幻想消费复苏，很多人觉得茅台格力还能重回巅峰。
    一年前，在他的前10大持仓股中，就出现了立讯精密和鹏鼎控股，巨化股份首次上榜，海尔智家还在，但是仓位已经降到了3%左右，同时进了比亚迪。那个时候ai行情刚刚启动，谢治宇没有直接追高，而是先布局了消费电子和上游化工，保留了新能源的底仓，也算是进可攻，退可守了。
    最近的几次调仓就堪称与过去决绝了，这哥们可能完全反应过来了，或者说不得不进来抱团了。他把海尔智家，立讯精密，比亚迪，海大集团全部清出前10大持仓股，然后巨化股份以将近10%的持仓登顶第1名。华鲁恒升和博源化工新进。半导体方面，晶晨股份，华海清科和澜起科技占据三个席位。此外还有中际旭创，以及光伏存储的德业股份，宁德时代也还在。
    当然我们看到的持仓都是滞后的，但是这三年的时间可以看到谢治宇已经彻底完成从消费白马股到科技股与周期的切换。
    很多人可能会说他叛变了，尤其是还没有转换思想的人，但是我们看到的其实是一个从业老将对产业趋势的敏锐嗅觉，大势不可违，谁都无法例外。
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    很多人可能没看懂，他为什么会重仓巨化股份这些传统的化工股，觉得化工就是周期股。我也在思考这个问题。
    昨天在小圈聊到了一件事，周末和朋友喝酒的时候谈起一个投资项目，有哥们出去考察了一圈，打算投资固态变压器，现在国内做的最好的是四方股份和中国西电。这东西新能源有用，但是其实我们看好的需求点来自ai。
    所以谢志宇是不是也在搞这种ai的水电煤？巨化股份做制冷剂，这东西以前主要给空调冰箱用，现在巨大的增长需求来自ai的数据中心。华鲁恒升和博远化工可能也是类似的逻辑。
    Ai不是炒概念，它是真的在带动整个上游产业链的业绩爆发，下游还没有更大的体现出来，其实我更关注的是下游，尤其是在实业投资中的机会选择里。
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    资金是逐利的，哪里有增长，哪里有利可图就会流向哪里。
    市场是动态的，基金经理也必须跟着变，我们这些散户投资者更不能抱守残缺，不变的人早晚会被市场淘汰。见贤思齐，咱得向优秀的人学习。
    但是还是要提醒，不要抄人家的作业，要学习人家的思维和逻辑方式，不要看到人家买了什么就跟着杀进去，你不知道他的买入逻辑是什么，也不知道他会什么时候出来，不知道他的止损线在哪里，抄作业永远抄不到精髓，要学的是思维，是逻辑，而不是抄代码。
    这个市场没有永远的神，只有永远的趋势，不能刻舟求剑，不能守着过去的成功经验，而要不断学习，跟上时代的变化，跟上市场的变化。
    股市里永远不缺机会，但机会永远只留给能够持续学习的人。
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